SchoolOfTrade e United Business Servicing, Inc. não são investidores registrados ou consultores comerciais. Os serviços e conteúdo fornecidos pela SchoolOfTrade e United Business Servicing, Inc. são apenas para fins educacionais e não devem ser considerados conselhos de investimento de qualquer forma. Governo dos EUA Exigido Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Futuros e opções de negociação têm grandes potenciais recompensas, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta para BuySell futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGRA 4.41 8211 Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que estas transacções não foram efectivamente executadas, estes resultados podem ter uma ou mais compensações pelo impacto, se for o caso, de certos factores de mercado, tais como a liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes a estes sendo mostrado. Os depoimentos podem não ser representativos da experiência de outros clientes. Testemunhos não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro. Nenhuma compensação é paga nunca em troca de quaisquer depoimentos. Os indicadores técnicos são ferramentas adicionais usadas pelo técnico para desenvolver previsões de preços de commodities. Nesta seção você examinará alguns dos indicadores técnicos mais populares usados para complementar as ferramentas analíticas básicas de suporte, resistência e linhas de tendência. Estes incluem médias móveis e osciladores. A média móvel é um indicador de tendência seguinte que é fácil de construir e um dos sistemas de tendências mecânicas mais amplamente utilizados utilizados. Uma média móvel, como o nome sugere, representa uma média de um determinado corpo de dados que se move através do tempo. A maneira a mais comum calcular a média movente é trabalhar dos últimos 10 dias de preços de fechamento. Cada dia, o fechamento mais recente (dia 11) é adicionado ao total e o fechamento mais antigo (dia 1) é subtraído. O novo total é então dividido pelo número total de dias (10) ea média resultante calculada. O objetivo da média móvel é acompanhar o andamento de uma tendência de preços. A média móvel é um dispositivo de suavização. Mediante a média dos dados, uma linha mais suave é produzida, tornando muito mais fácil ver a tendência subjacente. A decisão quanto ao período de tempo para incluir (10 dias, 30 dias, 40 dias), bem como o tipo de gráfico (diário, semanal ou mensal) é um subjetivo que você terá que fazer por si mesmo. Se for utilizado um período de tempo mais curto (isto é, média móvel de 10 dias), a linha de tendência resultante apresentará um maior grau de variação de tendência do que uma média móvel a mais longo prazo, de tal forma que a tendência subjacente pode ser mais difícil de determinar. Se uma média móvel de longo prazo for empregada (ou seja, média móvel de 40 dias), o intervalo de tempo entre a transformação de uma tendência de alta para uma tendência de baixa será adiado muito tempo após a tendência de mudança de preços estar em curso. Em alguns mercados, é mais vantajoso usar uma média móvel de prazo mais curto, e em outros, uma média de longo prazo se revela mais útil. Geralmente o preço de fechamento é usado para computar a média móvel, no entanto abertura, ponto alto, baixo e médio dos valores de intervalo de negociação também podem ser selecionados. Vários tipos de médias móveis podem ser calculados. Alguns analistas acreditam que uma ponderação mais pesada deve ser dada aos dados mais recentes e na tentativa de corrigir esse problema, construir outros tipos de avenidas em movimento, como a linearmente ponderada e exponencialmente suavizada média móvel. A aplicação mais comum é a média móvel simples como discutido acima. Em uma média móvel simples cada preço de dias recebe o mesmo peso. A média móvel é plotada no gráfico de barras em cima do dia de negociação apropriado e junto com a ação de preço dias. Quando o preço de fechamento diário se move acima da avenida em movimento um sinal de compra é gerado. Quando o preço de fechamento diário se move abaixo da média móvel, um sinal de venda é gerado. Se uma média móvel de muito curto prazo é empregada, cruzamentos numerosos ocorrerão de tal forma que o comerciante pode ser exposto a muitos sinais falsos e maiores custos de comissão de negociação. Se uma média móvel a mais longo prazo for usada o comerciante pode ser demasiado lento em responder a uma mudança na tendência, forsaking muito do potencial do lucro. Um prazo mais curto movendo vingança funciona melhor em um mercado de tendências laterais, permitindo que o comerciante para capturar mais dos mais curtos oscilações. Uma vingança mais longa funciona melhor em mercados de tendências, permitindo que o comerciante para ficar com a tendência e minimizar a chance de ser pego em correções de curto prazo. A abordagem correta é usar uma média mais curta durante os períodos não tendenciais e uma média mais longa durante os períodos de tendência. As médias móveis são tendências seguindo sistemas que não possuem capacidades de previsão. Eles são usados apenas para ajudar na identificação da tendência subjacente e como um auxílio na entrada e saída do mercado. Uma das maiores vantagens em usar uma média móvel é que, por natureza, seguir a tendência e selecionando um período de tempo adequado, permite que os lucros para executar e as perdas a serem cortadas. Este sistema funciona melhor quando os mercados estão em tendência. Durante os mercados intermitentes ou laterais um método não tendência, como um oscilador irá produzir melhores resultados. Um oscilador é uma ferramenta extremamente útil que fornece ao comerciante técnico a capacidade de negociar mercados não tendência onde os preços flutuam em bandas horizontais de suporte e resistência. Nessa situação, os sistemas de tendências seguintes, como a média móvel, não funcionam satisfatoriamente, já que muitos sinais falsos são gerados. O oscilador também pode ser usado para fornecer ao técnico um aviso prévio de extremos de mercado a curto prazo, comumente referidos como condições de sobrecompra e sobrevenda. Os osciladores fornecem um aviso que uma tendência está perdendo momentum antes que a situação se torne evidente na ação do preço que é consultada como a divergência. Como é o caso com outros tipos de ferramentas técnicas, há momentos em que os osciladores são mais úteis do que outros e não são infalíveis. O conceito de momentum é a aplicação mais básica da análise osciladora. Momentum mede a taxa de mudança de preços, continuamente tomando as diferenças de preços para um intervalo de tempo fixo. A fórmula para momentum é: Onde C é fechar mercado de hoje e Cx é o próximo x dias antes. Para construir uma linha de impulso de 10 dias, o preço de fechamento de hoje é subtraído do preço de fechamento há 10 dias. Se o preço de fecho mais recente for inferior ao preço de fecho 10 dias antes, será gerado um número negativo. Inversamente se o preço de fechamento de hoje for mais elevado do que o preço de fechamento 10 dias há um número positivo será gerado. Estes valores são então plotados na parte superior ou inferior do gráfico de barras com uma linha horizontal zero no meio. Tal como acontece com a vingança em movimento, o número de dias escolhidos para calcular o oscilador pode variar, com osciladores de prazo mais curto (5 dias) produzindo uma linha mais sensível com oscilações mais pronunciadas. Um oscilador de longo prazo (20 dias) produz uma linha mais lisa em que os balanços do oscilador são menos pronunciados. Ao traçar as diferenças de preços ao longo de um período de tempo fixo, o técnico está estudando as taxas de mudança nas tendências de preços. Se os preços estão subindo ea linha de impulso está acima de zero e subindo, uma tendência de alta acelerada estaria no lugar. Se a linha de momentum começa a nivelar, a taxa de como cento indica que a tendência de alta estabilizou e fornece o técnico com uma indicação de chumbo que a tendência de alta pode estar chegando ao fim. Por causa da natureza de sua construção, a linha do momentum conduzirá sempre a ação do preço. Ele vai levar o avanço ou declínio dos preços por alguns dias, em seguida, vai nivelar enquanto a tendência de preços atual ainda está em vigor, antes de se mover na direção oposta como os preços começam a nivelar fora O mais amplamente seguido oscilador momento na análise técnica é Índice de Força Relativa de Welles Wilders (RSI). A fórmula para o RSI é a seguinte: O RSI é plotado em um gráfico com uma escala vertical de zero a cem, com linhas horizontais traçadas em valores de escala de 30 e 70. O eixo horizontal corresponde à linha de tempo na barra gráfico. A interpretação do RSI é dupla. Primeiramente as áreas na carta acima de setenta e abaixo de trinta são áreas críticas para o técnico. Quando o indicador está na área acima de 70, o mercado é dito ser overbought. Quando o indicador está na área abaixo de 30, o mercado é dito ser sobrevendido. Estes termos referem-se a uma condição de mercado em que os preços se moveram demasiado depressa demais, de modo que o técnico pode esperar uma correção antes que o mercado retome sua tendência. Uma das maneiras mais valiosas de utilizar um oscilador é observar uma divergência. Uma divergência descreve uma situação em que a tendência do oscilador se move em uma direção diferente da tendência de preços prevalecente. Em uma divergência de tendência de alta ocorre quando os preços continuam a subir, mas o oscilador não confirma a mudança de preço em novos máximos. Isto fornece frequentemente um aviso adiantado de um declínio possível do preço e é chamado divergência bearish ou negativa. Em uma tendência de baixa, se o oscilador não confirma uma nova baixa na tendência de preços, existe uma divergência positiva ou de alta, o que alerta para um potencial avanço de preço. Um requisito importante para a análise da divergência é que a divergência deve ocorrer perto dos extremos do oscilador de 70 e 30, respectivamente. Vários padrões de gráfico aparecem no indicador RSI, bem como níveis de suporte e resistência. A análise de linha de tendência pode então ser empregada para detectar mudanças na tendência de RSI. O processo de atualização do RSI em uma base diária é muito facilitado pelo acesso a programas de software de análise técnica em um computador pessoal para executar os cálculos e traçar o indicador sobre o gráfico de barras. Master Futures Trading com tendência de seguir os indicadores Em todas as negociações, A maneira a mais rápida de fazer muitos do dinheiro é travar em uma tendência em um mercado a prazo e montá-lo. Esta abordagem tem dois catalisadores. Primeiro, a negociação de futuros envolve alavancagem (ou seja, você só colocar uma pequena fração do valor do contrato ao entrar em um comércio) e segundo, quando um mercado sobe ou swoons muito dinheiro pode ser feito rapidamente. Claro, essa é a boa notícia. A má notícia é que as coisas também podem ir na outra direção, controle de risco tão forte é um elemento essencial para negociação de futuros bem sucedida. (Para uma cartilha sobre os fatores que conduzem as tendências, confira 4 fatores que formam as tendências de mercado.) Esta peça não vai entrar no nitty-gritty de controle de risco e gestão do dinheiro. Em vez disso, ele simplesmente fará o caso para identificar e negociar em sintonia com a tendência principal de um determinado mercado. No começo Há muito tempo atrás, na época em que os computadores pessoais começaram a surgir, os sistemas seguidores de tendências que sempre estiveram - isto é, sempre mantendo uma posição longa ou curta em todos os momentos - eram bastante populares e poderiam ser úteis. Naquela época, um mercado poderia ter uma tendência muito boa antes que muitas pessoas se prendessem ao que estava acontecendo. Hoje, as informações sobre o mercado estão tão prontamente disponíveis e são disseminadas tão rapidamente que a tendência simplista não é necessariamente uma alternativa viável como uma abordagem independente para a negociação. Da mesma forma, os inúmeros whipsaws e longos trechos de não-tendência preço ação fazer um puro sempre na tendência seguinte abordagem menos ótima de uma taxa de perspectiva de retorno. E, em seguida, há sempre o desgaste emocional e lágrima que vem com tendo um monte de perder whipsaw comércios ao longo do caminho, enquanto espera por alguns verdadeiramente grande vencedora comércios para gerar a maior parte dos lucros globais. Como resultado, muito poucos comerciantes ainda dependem muito fortemente de sempre nos métodos de tendência seguinte. Ainda assim, como se verifica, existem fortes vantagens no uso de métodos que seguem tendências, particularmente quando são usados principalmente como um filtro. Aplicando um método de tendência a seguir como um filtro pode permitir que um comerciante para manter o seu capital centrado nas áreas que têm maior probabilidade de maximizar retornos. Distinguir um filtro de tendência de um sinal de negociação O objetivo de qualquer indicador de tendência seguinte é simplesmente ser capaz de designar objetivamente a tendência atual como para cima ou para baixo, ou em alguns casos, possivelmente como sem tendência. Realmente não há nenhuma previsão embutida em qualquer dado indicador de tendência seguinte. Um determinado método não nos diz que a tendência será para cima (ou para baixo) amanhã, só que é para cima (ou para baixo) a partir de agora. Assim, os investidores devem ainda estar cientes do potencial para whipsaws. Quando visualizado desta maneira, o ato de designar uma dada segurança como sendo em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa é diferente de gerar um específico comprar ou vender sinal. Como tal, apenas porque um comerciante designa a tendência como up não implica necessariamente que ele deve estar segurando uma posição longa. No entanto, isso significa que ele não deve estar segurando uma posição curta. Em outras palavras, a função primária de um filtro de tendências pode não ser tanto dizer o que fazer, mas dizer o que não fazer. (Saiba como identificar o ponto de pivô a partir do qual um novo movimento surgirá em Encontrar uma tendência com o Retrace parcial.) Filtros de tendência em ação Vamos olhar para um exemplo de um simples filtro de tendências nos mercados de futuros. Iremos designar a tendência como ascendente se forem cumpridas as duas condições seguintes: A média móvel de 10 dias é superior à média móvel de 30 dias e A mais recente está acima da média móvel de 200 dias. Se ambas as condições forem satisfeitas, então um comerciante neste exemplo consideraria somente fazer exame de um comércio longo e evitaria completamente negociar do lado curto. No outro lado, vamos designar a tendência para baixo se as seguintes duas condições forem atendidas: A média móvel de 10 dias está abaixo da média móvel de 30 dias e O fechamento mais recente está abaixo da média móvel de 200 dias. Se ambas as condições forem satisfeitas, então um comerciante neste exemplo consideraria somente fazer exame de um comércio curto e evitaria completamente negociar do lado longo. A Figura 1 mostra um exemplo de um mercado usando este filtro. O gráfico apresentado é realmente um fundo negociado em bolsa que emula um mercado de futuros. Este tipo de ETF pode atuar como uma boa proxy para um determinado mercado de futuros, uma vez que não há expirações do contrato como existem nos mercados de futuros. (Veja como ETFs podem cumprir certas estratégias em Como usar ETFs em seu portfólio.) Artigo 50 é uma cláusula de negociação e liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. Os IPOs são emitidos frequentemente por companhias menores, mais novas que procuram o the. Swing que troca indicadores. O RSI é um do melhor Swing que troca indicadores. Algumas semanas há, eu escrevi um artigo curto como descrever como usar indicadores de troca do balanço. O único indicador em que me concentrei foi o RSI ou o Indicador de Força Relativa. Depois que eu afixei o artigo eu recebi diversas perguntas e comentários que pedem exemplos mais adicionais de modo que os comerciantes pudessem começar uma sensação melhor para usar este método para balançar estoques do comércio. Neste tutorial vou esboçar as etapas que eu passar para aplicar o método de divergência para ações em mais detalhes. Alguns Swing Trading indicadores precisam de ajustes menores O primeiro passo que você quer fazer é ajustar o indicador RSI de 14 dias para 10 dias. O indicador RSI foi desenvolvido originalmente para tendências de commodities e aplicado às ações mais tarde. O indicador não foi desenvolvido originalmente para swing trading, mas para tendências de tendência de longo prazo. Ajustando o período de 14 dias a 10 dias, o RSI torna-se muito mais responsivo e dinâmico, estas duas qualidades são muito importantes ao selecionar os indicadores de negociação swing. Depois de ajustar o indicador de 14 períodos para 10 períodos, a próxima coisa é encontrar estoques ou outros mercados que estão fazendo um mínimo de 50 dias, juntamente com a leitura RSI 20 ou inferior. Você pode ver o que quero dizer olhando para este gráfico da Amazônia estoque. Mais longa a tendência antes de Bottoming Out The Better A próxima etapa, depois de encontrar um estoque fazendo um mínimo de 50 dias de baixa e leitura RSI 20 ou inferior, é continuar a monitorá-lo. Você pode dar o estoque até um mês para fazer a segunda baixa. O segundo preço baixo deve estar abaixo da primeira baixa, mas o indicador RSI deve fornecer um sinal maior do que o primeiro. Neste caso particular, o primeiro sinal RSI foi de 20,00, mesmo quando o segundo RSI baixo atingiu o fundo de 29,43. O segundo preço baixo deve ser menor eo segundo RSI baixo deve ser maior O próximo passo é encontrar o ponto de entrada. Você deve esperar para o estoque de rali acima do preço elevado que foi feito no dia exato o segundo baixo foi atingido. Se o mercado negocia inferior ao segundo baixo o padrão é invalidado. Ao contrário da média móvel, o RSI é um indicador principal. Estes são swing trading indicadores que projetam o futuro em vez de confiar no passado histórico de preços. Como entrar no comércio A questão mais freqüente que me perguntam é quando e como entrar no comércio real. Felizmente, esta é a parte fácil, você simplesmente esperar para o estoque de comércio acima do alto que foi feito no segundo dia para baixo. Eu costumo dar o estoque cerca de 5 dias de negociação e colocar uma parada de compra cerca de 25 centavos acima do segundo dia inferior. Lembre-se se durante este período de 5 dias o mercado negocia abaixo do baixo que foi feito no segundo dia inferior o comércio é invalidado. Se o Stock Trades abaixo do segundo baixo O comércio é inválido Você pode ver, olhando para este exemplo particular que o estoque rallied quase imediatamente depois de fazer a segunda baixa. Certifique-se de colocar a sua compra parar um quarto ou poucos carrapatos acima do alto que foi feito no dia em que a segunda baixa foi feita. Sempre use ordens de perda de ordem ao negociar reversões de curto prazo A próxima etapa assumindo que o seu preenchido é colocar uma ordem stop stop 2 carrapatos ou um quarto abaixo do segundo dia de balanço baixo. Você pode deixar a ordem stop loss como uma ordem GTC (bom até cancelar) para que você don8217t tem que reentrar diariamente. Mantenha sempre uma lista de suas ordens de GTC ou peça a seu corretor que lhe envie uma lista diária de todas as suas ordens de GTC. Eles são fáceis de esquecer e podem causar sérios riscos financeiros que poderiam ser facilmente evitados em primeiro lugar. A distância entre o seu nível de Stop Loss e nível de entrada é de cerca de 7,50 Supondo que você entrou com sucesso no comércio, você deve medir a distância entre o seu preço de entrada e seu nível de risco. Depois de fazer isso, você simplesmente multiplicar por quatro e adicioná-lo ao seu preço de entrada. Este é o seu objetivo de lucro e eu recomendo que você siga a fórmula de 1 a 4 nível de risco para garantir um risco positivo ao nível de recompensa em seus comércios. Se você está negociando posições grandes ou usando este método para negociar futuros ou moedas você pode fazer exame do lucro parcial em três vezes seu nível de risco eo lucro parcial no nível de risco de 4 vezes. A maioria dos bons indicadores de negociação swing fornecem pelo menos 1 a 3 lucro vs nível de risco. Coisas a ter em mente Ao usar o RSI como um balanço trading indicador você deve alterar as configurações de 14 períodos para 10 períodos, caso contrário, o indicador será muito lento para responder a curto prazo oscilações. Lembre-se também que este método funciona tão bem para o lado curto quanto para o lado longo. O RSI é overbought em 80 e that8217s o nível que você quer usar para o seu balanço do punho baixo. Por Roger Scott Treinador Sênior Market Geeks
No comments:
Post a Comment