Trading xjo opções

Comprar Índice Call. Market Outlook Bullish sobre o curto prazo Goal Positioning para lucrar com um aumento no nível do índice subjacente. Assumir é janeiro e você está esperando o mercado a subir nos próximos três meses O Índice XJO está em 3000 As Uma alternativa para comprar uma carteira de ações diretamente, você decide comprar uma opção de compra do Índice XJO de março de 3000 para 90 pontos, ou 900 00 Isso dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar o Índice a um nível de 3000 no vencimento Em março Ignorando suas taxas de transação e comissões, o ponto de equilíbrio no final de março é 3000 90 3090 pontos. O mais que você está arriscando neste comércio é 900, o custo da opção Você tem lucros potencialmente ilimitados Às opções s Expira em março, para cada ponto que o Índice XJO está acima do seu ponto de equilíbrio de 3090 pontos, você vai fazer um lucro de 10.Buying Índice Put. Market outlook Baixo no curto prazo Goal Positioning para lucrar com uma diminuição no nível de O subjacente em Dex. Assume que é janeiro eo Índice XJO está em 3200 Você tem uma carteira de ações no valor de 64.000 que aproximadamente rastreia o índice Você acredita que pode haver uma desaceleração no mercado nos próximos três meses. Opção tem um valor de face de 32.000, para proteger sua carteira de 64.000 que você compra dois contratos, para 60 pontos cada O custo total é 1200.O março 3200 colocar dá-lhe o direito, mas não a obrigação, para vender o Índice a um nível De 3200 em expiry em março Ignorando taxas e comissões, seu ponto de equilíbrio no final de março é 3200 - 60 3140. Ao comprar XJO colocar opções, você pode bloquear o valor de sua carteira de ações, sem ter que vender seus estoques. Observações patrocinadas. Qual é a negociação de opções. Options trading. Options dar aos investidores ativos a flexibilidade ea capacidade de proteger, crescer ou diversificar a sua posição Com uma série de estratégias e jargões, as opções podem aparecer complexo no entanto todas as estratégias de opções de trabalho sobre o mesmo princípio Opti Ons permitem que você para bloquear em um futuro comprar ou vender preço de um subjacente segurança O preço definido que você concorda em won t mudança e é este elemento fixo que os investidores inteligentes confiam. Options pode ser usado para. Receita de sua carteira de ações. Você pode escrever opções contra as ações que você já possui para ganhar renda adicional Enquanto isso vai gerar renda adiantado do prémio, você ll ser obrigado a entregar as ações ao preço acordado, se a opção é exercida. Gerar riqueza no aumento e queda markets. As As opções são classificadas como opções de compra ou de venda, você pode gerar riqueza a partir de mercados em ascensão e queda Você pode lucrar com uma opção de compra em um mercado em alta, bloqueando em um preço de compra agora e beneficiando da segurança subjacente s crescimento de capital ao longo do tempo Ou, Você pode beneficiar de uma opção de venda em um mercado em queda, bloqueando em um preço de venda alto antes de queda de valor da segurança s. Hedge contra queda de preço de ações. Options pode ser usado para compensar quedas em potencial pr Ices por tomar opções de venda Isso lhe dá o direito de vender suas ações a um preço pré-estabelecido para a vida da opção, não importa quão baixo o preço da ação pode cair. Exemplos de trabalho e estudos de caso. Case estudo 1 De pequenas coisas, Grandes coisas grow. Ever perguntou como você pode comprar ações mais barato do que o preço da ação atual Neste artigo, vou explicar como você pode aumentar os retornos que teria sido alcançado com uma estratégia de opções simples, tendo ao mesmo tempo pequenos lucros ao longo do caminho. As estratégias de opções que geram renda, a que vem à mente mais proeminente é a Buy and Write. Isto é quando um investidor compra ações e vende opções de compra. A Buy and Write é uma estratégia despretensiosa que tem sido usada por investidores institucionais e de varejo Muitos anos. A estratégia Buy and Write é uma abordagem neutra a ligeiramente alta e pode oferecer um retorno 3-5 na maioria dos trimestres, o que realmente acrescenta-se ao longo do tempo O estoque é comprado e as opções são vendidas Chamadas, por isso este é um N abordagem que se adapte a um mercado que é estável ou tendências mais elevadas ligeiramente. Embora o Buy and Write é um performer clássico que tem resistido ao teste do tempo, uma variação fantástica para este campeão do mercado está vendendo uma opção de venda sobre um estoque desejado Escrevendo um Put Pode significar um investidor compra o estoque a um preço predeterminado e time. If usamos o exemplo do estoque XYZ, em vez de comprar 10.000 XYZ em 1 00 que poderia vender 100 XYZ 01 de março 00 Puts 0 05 Cada opção abrange 100 partes Ao expiry Em março se o estoque estiver negociando abaixo de 00 nós seremos colocados comprar o estoque em 1 00 Quando a opção foi vendida nós recebemos um prêmio de 0 05 500 00, ea combinação dos dois permitiu-nos efetivamente entrar no estoque em 0 95 Este é um desconto de 5 para simplesmente comprar o estoque ao preço prevalecente no momento da decisão de investimento neste exemplo 1 00 É importante notar se não somos exercidos em nossa put podemos repetir o processo de escrever coloca, Nosso ponto de entrada para o estoque e adicionar A percentagem de retorno. Estas vantagens percentuais acumulam ao longo do tempo, de modo que a partir dos menores investimentos, um maior lucro pode crescer. Physically, estamos muito tempo o estoque em 1 00 e esperar um dividendo em junho de 02 02, agora podemos escrever Algumas chamadas Por exemplo. Sell 100 Junho 1 05 Chamadas 0 05 Se no final de junho o estoque está negociando 01 03, a opção expira sem valor, e nós banco o 0 05 prémio recebido por escrever a opção Nós também recebemos um dividendo 02 02 E ainda possuir o stock. So podemos continuar a escrever outra chamada 100 XYZ setembro 01 05 chamar em 0 06 Ao expirar no final de setembro, o estoque termina em 08 08, por isso a nossa chamada é atribuída e nós vendemos ações em 1 05 Contra a nossa posição física original 1 00 Já não temos uma posição de ações em XYZ. Se tivéssemos simplesmente comprado o estoque de imediato em 00 sem a estratégia de opção descrita acima O estoque acabamento em 08 08 no final de setembro, teria apenas resultou Em um lucro de 08 08 mais dividendo se tivéssemos vendido o estoque em Esse tempo Sem a venda todos os lucros são unrealised. Tally dos lucros para a estratégia cumulativa nós negociamos. Receive o prêmio para o Put 0 05.Receive o prêmio da chamada de junho 0 05.Receive o dividendo de junho 0 02.Receive o prêmio da chamada de setembro 0 06.Isto é um total de 0 18 em toda a estratégia, que é igual a 1800 00 ou 18.Em soma, a compra de ações simples, resultando em um lucro de 0 10 não é ruim No entanto, a estratégia de opção nos permitiu tomar pequenas Lucros ao longo do caminho e nosso lucro é realizado no final da estratégia nos dando capital para reinvestir Além disso, fizemos 0 08 mais usando as opções, que é quase o dobro do lucro da estratégia de ações simples. O delta em uma opção é um membro de uma família grega que determina o preço de uma opção. Mais importante, o delta é a taxa que o preço da opção moverá, dada a mudança do índice subjacente de estoque. O que isso significa para Tópico de hoje - Price Discovery. Well Se pudermos prever como o preço de uma opção se moverá em relação ao índice de ações, podemos ter uma expectativa saudável sobre como e quando nossos pedidos serão preenchidos no mercado. O Delta é representado em termos matemáticos entre 0-1 Opções Que estão no dinheiro têm um delta de 1, as opções que estão bem fora do dinheiro têm uma menor classificação de dizer 0 1 Como as opções se aproxima de estar no dinheiro o delta vai aumentar. So o que isso significa Bem, uma opção Com uma classificação de 1 vai mover centavo por cento para o Índice de ações subjacente Se a ação se move 1 centavo, então o mesmo acontece com a opção. Se a opção tem um Delta de 0 5 eo subjacente move um centavo, a opção moverá 1 2 um cent. Se a opção tem um delta de 0 1 eo subjacente move um centavo a opção moverá 1 10 de um centavo. Um ponto importante precisa ser feito Como chamadas e puts são opostos polares isso é refletido no delta também As chamadas têm deltas positivos e puts têm deltas negativos Por exemplo, se o subjacente sobe o valor da chamada vai aumentar, o put vai diminuir. Estamos olhando para comprar algumas chamadas TLS 1 TLS NOV 500 call Stock está em 5 70 Opções Oferta 70-72 oferta Delta 0 92 Se oferecemos 71 o preço das ações cai para 5 67 Espera um preenchimento. 1 TLS NOV 570 chamada Estoque está em 5 70 Opções Oferta 2 5-3 5 oferta Delta 0 39 Se oferecemos 3 o preço das ações cai para 5 67 Espera um preenchimento. Estamos olhando para comprar um TLS chamadas Put 1 TLS NOV 480 colocar Stock está em 5 70 Opções Oferta 12-13 oferta Delta 0 92 Se oferecemos 12 5 o preço das ações sobe para 5 72 Espera um fill. So como você pode ver a partir dos exemplos acima pode criar mais certeza em torno de você enche para mais detalhes contato O seu corretor ou o estudo ASX. Case 3 Casado colocar. Nas épocas atuais o mercado caiu 8 - 8 5 Alguns dos nossos estoques Blue Chip estão começando a olhar atraente, e com a maioria dos bancos se aproximando de um retorno de dividendos bruto de 8, com a cabeça Potencial, um investidor pode encontrar-se em um enigma do investimento. Por um lado, você tem ações Blue Chip recentemente descontados com dividendos arrecadados de cerca de 8, versus volatilidade e incerteza de mercados no exterior, por outro lado. O que se um investidor poderia tirar proveito de Um grande rendimento de dividendos e os movimentos ascendentes de uma E qualquer risco de queda Entre a estratégia de Married Put. Uma estratégia de Married Put é quando você compra Stock Buy Put Options É usado quando o investidor é otimista sobre o estoque de longo prazo, mas está preocupado com a incerteza de curto prazo. Nós compramos 1.000 partes XYZ Bank 31 50 Nós compramos 10 XYZ Banco Janeiro 3150 Colocar 1 60 Custo Total - Estoque 31,500 1000 x 31 50 - Opção 1.600 10 x 100 x 1 60 Custo total da estratégia 33,100.Usando o exemplo acima a perda máxima que poderia ocorrer é 1600, sendo a Custo do prêmio de Put O ganho máximo é teoricamente ilimitado eo break-even é de 33 10 Preço de postagem 1 60 mais o preço de compra de ações. Vamos olhar para alguns cenários. No vencimento - Se o estoque está negociando em 28 00, as coisas haven T funcionou como planejado, mas poderia ter sido pior, muito pior Sem a proteção Put as perdas teriam sido 3500 00 31 50-28 1000 Com a proteção de colocar é uma perda 1600 00 que é o custo do Put. What São as minhas escolhas se eu quiser sair. A posição poderia ser deixada como está eo Put seria Exercício na posição de dinheiro torna-se Vender 1000 ações 31 50 Você também são longas 1.000 ações 31 50 assim eles iriam combinar fora e nett a zero Por cada centavo perdido no físico abaixo do preço de entrada, o ganho igual e oposto seria feito sobre o Put. If o investidor ainda está feliz em manter o estoque ou seja, visão de longo prazo ainda é otimista, o estoque poderia ser realizada e os 10 XYZ Bank Jan 3150 Put 3 50 Valor 3,500 vendido Neste ponto, a proteção contra a queda do Put é removido Ou O pôr poderia ser rolado por exemplo Vender o 10 XYZ Banco Janeiro 3150 Coloca e compra dizer 10 XYZ Banco Junho Põe Haveria um custo adicional aqui. Se o estoque está negociando em 35 00, as coisas funcionaram bem Você está acima de 1900 00 35 00 -31 50-1 60 x 1000 Neste ponto, o investidor pode sentir que o Put não é mais necessário e seria caducar worthless. Remember que se o investidor não está confortável com esta estratégia eles podem vender o estoque e colocar a qualquer momento para Sair da posição. Também há uma grande variação para o Casado Coloque qual é o Leveraged Married Put, onde alguns Margem Lenders vai emprestar o valor total do estoque, se o Put está no lugar. O Married Put é uma estratégia simples e eficaz que dá aos investidores a capacidade de permanecer no mercado através de tempos de curto - Se alguma coisa, dá ao investidor algum tempo para fazer uma decisão medido a um custo que é longe compensado pelo potencial de lucro No caso de uma decisão incorreta é feita, o custo de que é limitado ao custo da opção. Estudo de caso 4 Proteja o valor de sua carteira de ações de blue-chip comprando opções de venda XJO SP ASX 200. Historicamente, o mercado gasta mais tempo movendo-se em uma direção ascendente mercado de touro, do que em uma tendência descendente bear market. That s boa notícia para os investidores , Como ao longo do tempo o mercado de touro ganhará em duração e quanto mais tempo você mantenha sua carteira Blue-chip maior a chance de retorno positivo Por outro lado, quanto mais tempo você mantenha seu portfólio de Blue-chip, maiores as chances são Que você vai encontrar uma correção Na minha opinião, o abaixo são representativos. Padrão Correção 10 Maior Correção 10-20 Choque - maior do que 20.We segurar a nossa casa Nós segurar o nosso carro Nós nos segurar Algumas pessoas até mesmo segurar seus animais de estimação. Podemos segurar a nossa Blue-chip portfolio. Yes podemos com XJO SP ASX 200 colocar opções comumente chamado XJOs. What é uma opção XJO. Regarded como o referencial líder por investidores profissionais para movimentos amplos no mercado de ações australiano, o SP ASX 200 índice reflete o preço Das 200 maiores ações no ASX e representa 80 do volume de negócios do mercado. Uma opção XJO é uma opção sobre este índice. Como todas as outras opções, eles têm chamadas e coloca, eles podem ser comprados e vendidos antes da expiração, eles têm um prazo de validade Data e uma greve As posições são gerenciadas como opções de ações EXCETO para algumas diferenças Essas opções são sempre de estilo europeu, o que significa que eles só podem ser exercidos na data de validade. Eles são negociados em pontos, não dólares e centavos. Hey tem um valor do carater de 10.They é dinheiro resolvido na expiração, que é quando o lucro ou a perda é realised. The liquidação Preço expiração é o preço de abertura do índice no dia de expiry. When que nós tomamos este insurance. If Um investidor pensou que havia uma alta chance de uma correcção de mercado decente de 5-10. Como com a maioria das opções, se o investidor acreditava que o activo subjacente estava a cair eles iriam olhar comprar um Put para cobrir it.1 XJO Put aproximadamente cobre um 50.000 , Para cobrir esta posição adequadamente você poderia negociar o exemplo a seguir. No dia 8 de setembro de 2017 - o nível atual do índice é 5600. Temos uma carteira Blue-chip com um valor de mercado de 100.000 com um retorno de dividendos de 4.000.000 O 8 9 2017 nós compramos dois lotes do XJO novembro 5600 Coloca 110 pontos. O custo premium desta compra opção é 2.200 duas opções x 110 prémio x valor de carrapato 10.On 19 de outubro o mercado cai no abaixo colchetes. O XJO Protecção directa reflecte directamente a queda do mercado neste Porque nós compramos a opção na greve que é exatamente igual ao nível do índice A proteção é calculada 5600 x 10 x tick 10 x o número de opções 2 O mesmo cálculo pode ser usado para qualquer correção percentual neste exemplo. Muito bom para ser verdade - onde é o catch. Not muitos investidores teriam todas as 200 ações em seu portfólio físico, ou mesmo apenas blue-chip stocks Então, ao contrário Single Stock Options SSO será raro que o seu portfólio poderia ser igual exatamente igual a As ações que o XJO representa. No caso de uma correção sua carteira física poderia cair mais ou menos do que a cobertura fornecida pelas opções que você possui. No caso de nenhuma correção ocorrer durante a vida da cobertura Put, então o prémio pago seria Ser perdida como a opção expira sem valor se o índice está acima de 5600 na expiração A fim de continuar a cobertura, outra posição de colocação teria de ser comprado que envolveria gastos recorrentes para oferecer proteção Com o tempo isso poderia se tornar caro Investidores poderiam usar os dividendos recebidos em Uma base anual para ajudar a financiar o uso de estratégias de proteção como este No exemplo acima, o retorno de dividendos 4000 seria mais do que cobrir adequadamente o custo da opção comprada 2.200.In su Você pode não ter que liquidar sua carteira com o resto do rebanho em uma grande perda. Abra uma conta de corretagem de ações. Negocie com CMC Markets Stockbroking e aproveite o site de corretagem mais baixo da Austrália. This usa cookies para Melhorar a sua experiência e acessar a nossa plataforma de negociação Você pode gerenciar cookies nas configurações do seu navegador ou continuar a usar o site como normal. CMC Markets Austrália Nível 16, 130 Pitt Street Sydney 2000 Australia. XJO Ferro Condors Fevereiro Update. Note a novos leitores Isto é Uma atualização regular sobre o status do nosso XJO Iron Condor Portfolio Model Por favor, leia o primeiro post de instalação, a fim de compreender os objectivos e as regras para a negociação deste portfolio. With modelos com o preço de liquidação XJO índice também conhecido como o preço de abertura de cálculo ou OPIC Em 5406 8 em cima de expiração de opções em 20 de fevereiro, todas as opções em nosso condor de ferro de fevereiro expirou sem valor Eu consegui manter o prémio inteiro recebido que era 1540 depois de corretor Idade como mostrado abaixo. Até agora nós tivemos 2 meses de vencimento e coletado 3700 em prêmios brutos como mostrado na tabela abaixo Nós seguiremos nosso desempenho é uma maneira similar como quem não inclui comissões como isto variará de corretor a corretor. Para o nosso comércio de março, eu coloquei em nossa posição completa 20 contratos em 7 de fevereiro, que é cerca de 6 semanas para expirar Isso é de acordo com o plano descrito no meu último post para coletar prémio suficiente para cumprir a nossa meta de 10 por cento por mês eu era capaz Para coletar o prêmio de 2200 como mostrado abaixo. Para março, 2200 é nosso lucro máximo que nós começaremos se XJO está negociando entre 4750 e 5375 quando estas opções expiram em 20 mar 2017 A margem exigida para este comércio é 17,800 20,000 2200 Isto é também Nossa perda máxima que nós incorreremos se XJO está negociando abaixo de 4650 ou acima de 5475 em expiração de opção Assim, o retorno potencial para este comércio é de cerca de 12 4 2200 17,800 antes de comissões XJO estava negociando em cerca de 5140, quando o comércio foi aberto em fevereiro 7.With T Ele aumento de 400 pontos no XJO nas últimas 2 semanas, o nosso comércio de março está em muita dor no momento Nossas 5375 chamadas são atualmente ITM De comércio deste mês s, podemos ver os perigos de colocar em apenas um comércio por mês Se tivéssemos colocado a metade de nossa posição em 7 de fevereiro ea outra metade uma semana mais tarde, como o que fizemos para o comércio de fevereiro, estaríamos em uma posição melhor O trade off para fazer isso seria prémios mais baixos e não podemos ser Capaz de obter nossos 10 por cento por month. Hopefully haverá um puxar para trás antes das opções expiram em 20 de março Se não, vamos ver uma grande perda em março É por isso que o comércio com apenas metade de nossa conta cada mês Mesmo que nós Experimente a perda máxima em março, ainda teremos capital suficiente para colocar em um comércio de tamanho semelhante em abril Gestão de dinheiro adequada é a chave para a negociação Condores de Ferro com sucesso Muitos comerciantes novatos colocar negócios que são muito grandes e alguns até fazer composição que é aumentar Seu tamanho do comércio como seu capital aumenta com ea Ch que ganha o comércio 10percentpermonth recomenda pôr sobre o comércio do mesmo tamanho cada mês e fornece exemplos para ilustrar os perigos de compor em seu website. I fornecerá uma outra atualização após o comércio de março expira em 20 de março Se houver algum leitor para fora lá quem está negociando XJO Condores de ferro, gostaria de ouvir de você Por favor, compartilhe sua experiência, deixando um comentário ou enviando-me um email. Disclaimer Este post é apenas para fins educacionais e não deve ser tratado como conselho de investimento Esta estratégia não seria adequado para os investidores que são Não familiarizado com as opções negociadas em bolsa Qualquer leitor interessado nesta estratégia deve fazer sua própria pesquisa e buscar aconselhamento de investimento, se necessário.